| 对账,就是核对账目。将企业业务所产生的账款、原料成本、及企业各项经济业务往来、资金银行存款等与总账系统凭证相关科目的余额及发生额按指定期间的对账，提高数据的准确性，防范财务风险，及时核查、更正与处理。 其目的是防止和避免单据与记账凭证之间出现差错，各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及对应的会计科目是否正确，以提高会计核算的质量，提高数据的准确性，防范财务风险。 在本系统对帐作业中分别有存货对帐，固定资产对帐，应收帐款对帐，应付帐款对帐，资金期末对帐。本期先介绍存货对帐作业。 1.
应用前的准备: 1-1
在营业人资料凭证页面启用对账功能。如下图所示，进入营业人资料－凭证页签下，打开启用对帐设置画面，把需要对帐的模组勾选上，启用日期系统一般会默认为帐套的开帐日期；可以再做手工修改； 
注意事项：当前对账月份的上一个月份必须是已对账状态，才允许下个月对账。如开账日期
为2016-01-01，启用日期为2016-01-01，那当前7月进行对账时，必须上个月（6月）的账必须是已对账，下个月（7月）才可以对账。否则提示‘上一对帐期间未对帐!’ 
1-2对帐科目设置：对账的会计科目必需为对象管制的科目会计科目管制必须要设置对象管制，在对账科目设置作业表身科目代号才能选择。如存货类对象管制为进销存，收付款为单位往来，现金银行账户为银行帐。 如下图所示： 
1-2-1功能说明：将系统单据与总账凭证通过会计科目进行关联比较，把单据产生的数量、金额转换为科目的发生，对应到凭证。所有的对账作业在对账之前都必须进行对账科目设置。否则对账不会成功。菜单位置系统维护->系统->会计科目设置->对账科目设置 作业画面如下图：依对账类型分别为“存货、应收账款、应付账款、现金、银行存款、固定资产” 。 
1-2-2.作业画面各栏位说明（以存货对帐进行说明）： 1-2-2-1.对账方式：提供依科目、依货号、依金额汇总，各个模块根据实际情况分另提供不同的对账方式。 依科目：将同一个科目下所有的货品进行列示，按科目合计进行对账 ； 依货号：将同一个货品下所有的科目进行列示，按货号合计进行对账 ； 依金额汇总：金额汇总进行全表合计根据全表合计对账 。 1-2-2-2.对账要求：对账作业在执行对账动作时，判断对账成功的依据。 1.借方和贷方均应相等：检测当前报表界面每一笔“合计”记录的“期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额”的“差额”是否均为0 2.借贷差额相等：检测当前报表界面每一笔“合计”记录“期末余额”的“差额”是否均为0。 1-2-2-3.科目来源：对账作业在执行对账动作时，会计科目取值来源方式 ； 1.货品基础资料、2.对账科目设置  1-2-2-4. 3种立账方式：对账作业数量和金额判断是从原单据还是收票作业中去取值，根据实际需求情况去设置取值来源方式
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注意：立帐方式中的选项易将影响对帐数据的抓取，如上图中，单张立帐（进）选为1进项单据时，那进货单的凭证应该在进货单切制，而不是在进货收票作业（已立帐）切制； 2存货对帐作业的操作流程 2-1准备工作 2-1-1月末对账前，应该检查系统中对账月份相关的所有单据是否已终审，终审单据是否已切制凭证，凭证是否已全部过账。因为如果存在单据没切制凭证或还没审核的单据，对账数据也不会正确。 2-1-2计算存货对账结存档：存货期末对账首次进行对账时，首先要执行一次计算存货结账结存档，把期初数据统计记录在存货对账结存档。 
2-1-3成本计算：必须进行成本计算，把货品成本计算出来，对账作业才能制出货品正确的成本和数量。 2-1-4永续盘存销货成本切制传票：销货单、销货退回单、借出单、借出还入单这4
类单据产生凭证时并不会结转其成本，也就是不会产生结转销货成本的凭证，所以在月末对账前必须对此类单据做成本切制凭证，否则本月对账存在数据差异。 2-2对帐作业 2-2-1
菜单位置：总帐模组－帐务处理－总帐对帐作业－存货期末对帐； 2-2-2报表取值说明：先抓取存货系统数据，再抓取总账系统单据； 注意事项：在进行对帐时，报表条件中各种选项必须为以下设置 1.货品科目来源：1货品基础档 2.过账方式：1已过账 
3.对账方式：依科目  2-2-3反对账：当当月对账成功后，报表表头原来的‘对账’会变为‘反对账’ 注意：当下期的数据已进行了对帐，则本期的数据不能再做反对账的操作的。系统会提示“下一对账期间已对账，不能反对账！” 
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