公司新闻 ：

天心ERP电子报2017年1月号
　    


                                                      

 

 

出纳签字

 为完善大陆总账应用，系统增加了【出纳签字】功能.

１应用前的设置

1-1营业人资料－总帐页面：

1-1-1　选项＂凭证立即过帐＂为不勾选；



1-1-2　当选项＂凭证立即过帐＂为不勾选时，出纳签字栏位开放，此时请选择签字流程；



其中：

１）不签字：保留现系统做法；

２）先签字后审核：指出纳凭证需要先由出纳签字后才可以进行审核的操作；

３）先审核后签字：指出纳凭证必须先审核才能出纳签字；

４）不分先后签字：指出纳凭证可以先出纳签字，也可以先审核，没有先后顺序管控；

 

1-1-3　当营业人资料中的【出纳签字】不为１不签字时，凭证画面新增【签字】栏柆，让操作员进行＇出纳签字＂的操作；



其中

出纳凭证：指凭证表身存在会计科目在【会计科目建档】勾选“出纳签字”选项的凭证分录，以下提及的“出纳凭证”皆按此定义。

 

1-2会计科目建档

当【营业人资料设定】的＂出纳签字＂选项不是1.不签字”时，会计科目建档＂管制科目＂页面下会有一个新的页 面“出纳签字”页面，把需要进行出纳签字的科目选取到右边的＂已选项＂框；



1-3密码资料中设置操作员有＂出纳签字＂权限；



２出纳签字的应用.

2-1.凭证审核：下面以出纳签字流程为先签字后审核为例;

2-1-1.首先设置科目＂100101库存现金－本币位＂为需要出纳签字的科目；



2-1-2.录入一张有此科目的凭证后，对此出纳凭证进行审核，因＂出纳＂栏未进行签字，系统提示＂请选签字之后再审核！＂



2-1-3.当出纳凭证已签字和审核后，此时如果对此出纳进行取消签字的操作时，系统是不允许的，因签字的流程是先签字后审核，因此如果要取消签字，必须先做反审核后，才可能取消＂签字＂；



2-2凭证管理作业

2-2-1.当启用了出纳签字功能后，在【凭证管理作业】中，＂过滤＂窗口增加＂出纳签字＂和＂仅过滤＜出纳签字＞凭证的条件，同时表身界面增加＂出纳签字＂栏位；



2-2-1在【凭证管理作业】表身作业界面中单击鼠标右键弹出的菜单中新增“出纳签字、取消出纳签字、全部出纳签字、全部取消出纳签字”功能，此时可以对未签字的＂出纳凭证＂进行签字的操作；



 

 

 

浙江剑麟金属制品有限公司ERP 、PLM项目启动大会顺利召开

  　　2017年1月10日，湖州天心天思互联网软件有限公司（以下简称天心天思）同浙江剑麟金属制品有限公司（以下简称浙江剑麟）成功举行ERP 、PLM项目启动大会，标志着天心天思与浙江剑麟ERP 、PLM项目正式启动。浙江剑麟副总经理游孟翰及相关项目组成员，天心天思华东区总经理廖明泉、天心天思项目组组长林超和天心天思项目组成员共同出席本次启动会。     浙江剑麟金属制品有限公司ERP 、PLM项目启动大会现场。  　　浙江剑麟创建于1992年，已经过十余载努力拼搏，目前已发展成为集设计、生产、销售于一身的大型台资企业，主要生产商场陈列系列、储物货篮系列、家居用品、日用衣架、健身器材等系列产品，产品主要销往欧洲、日本、韩国、澳大利亚以及北美等地区。       浙江剑麟高层高瞻远瞩，认识到企业要持续良性发展，必须利用管理软件实现企业的战略管理、经营管理和风险管理。浙江剑麟游总在启动大会做了重要讲话，游总指出，在当前竞争激烈的市场环境下，先进的信息化管理对企业发展尤为重要，ERP 、PLM系统的上线成功将进一步深化信息化的应用，加强质量管控和设备管理，为精益生产提供数据支撑，届时，浙江剑麟的各项管理和生产工作都将迈上一个新的台阶。游总希望项目组成员及公司所有员工全力以赴，积极完成项目组安排的各项工作，为ERP 、PLM项目的成功贡献自己的力量。         浙江剑麟项目组组长Michael和天心天思项目组组长林超分别介绍了项目整体实施过程、项目实施成功的关键及实施注意事项、配合注意事项等内容，使大家对项目实施的过程中的时间、步骤、方法有了充分的了解。        在项目启动大会最后，举行了软件交接仪式，天心天思廖总向浙江剑麟游总交付了天心天思管理软件及相关文件，双方确定了长期的、战略性的合作伙伴关系，天心天思和浙江剑麟将本着长期、互信、高效和优先的原则，就下一步的合作深度、广度进行了充分的交流。  浙江剑麟金属制品有限公司ERP 、PLM项目启动大会天心天思廖总（右）向浙江剑麟游总（左）交付天心天思管理软件。     　　 　　本次合作是一个历史性的转折点，天心天思将推动浙江剑麟实现工业化与信息化的融合，全面提升浙江剑麟的经营管理能力和市场竞争力，协助浙江剑麟力争成为中国市场行业领先企业乃至国际一流企业！                  

年度结转

           当一个会计年度结束时，总帐数据是需要做年度结转，以产生下年度的开帐凭证。 以下是做年度结转作业时需要注意或检查的地方： 1.凭证资料：因年度结转是结转会计科目的余额，而科目余额的数据来源是已过帐的凭证资料，所以在结转前请检查凭证是否都已审核过帐; 2 科目余额档：当确认所有的凭证都已经审核过帐后，建议做总帐重整的操作，起止时间最好是从会计年月的1月份到12月； 3 检查会计科目建档的管制科目－年度结转及其他，结转科目是否有设置好对应的科目；   4.检查会计科目建档的类别设定：设置对应的结转科目的起止范围； 如下图,系统在做年度结转只结转“资产”，“负债”，“股本”此三项包括的科目，在此范围外的科目余额是不结转到新年度的开帐凭证中去的．   其中：股本，系统一般默认是4001到4ZZZZZ，但是如果成本科目5001（生产成本）年末是有余额即有在制成本时，此部分的数据是需要结转到下年度去的，此时就需要把股本科目的截止科目选取到生产成本这个科目了，如下图，截止科目为5001ZZZZ，代表取科目代码开头是5001的所有科目的余额。   5年度结转作业画面中注意事项  5-1　结转年度：一般做年度结转这个操作时，当前的日期已经是下一年度了，比如在2017年1月做这个结转操作时，因当前系统时间已经在2017年，系统默认取了当前日期的，即结转年度那里会显示为2017，此时就需要把年度改为2016，否则系统会结转2017年的数据，产生2018年的开帐凭证；   5-2　相同对象别明细结转：此选项建议不要勾。尤其是应收付科目，即对象管制是单位往来的科目。以科目“应收帐款”为例，如果此科目的某个对象发生一笔借方金额后，没有对此笔借方金额进行系统的“帐款冲帐作业”时，那此笔借方的分录会结转到下年度的开帐凭证中。如果此对象有10笔借方金额数据，6 笔贷方金额分生的数据　，那转到开帐凭证中的对象明细窗口，此对象就会有16 笔资料。     5-3合并部门：每个科目的余额都是依科目代号+部门代号保存的，如果在下年度的开帐资料中不需要分部门，可以勾上此选项。此选项是针   对所有的科目。