公司新闻 ：

天心ERP电子报2017年2月号
　    


                                                      

 

 

凭证暂估差异调整切制红色暂估税金

 当暂估回冲方式为差异调整时，系统原来的进货/托工单据是不能切暂估税金科目的,为解决此问题，系统增加了暂估差异调整切制红色暂估税金。

１.【营业人资料 】中设定暂估回冲方式为差异调整；

天心软件SUNLIKE ERP操作说明：

 

2. 当【营业人资料】的暂估差异调整凭证切制方式为１不切制暂估税金;

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2-1. 进货单含税，但是系统不切制暂估税金科目的，只用未税本位币切制凭证;

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３. 当【营业人资料】的暂估差异调整凭证切制方式为２切制暂估税金;

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3-1. 当进货单是含税，切制凭证时会切制税金科目;

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3-2. 在进货开票立帐作业中切制凭证时，会产生对冲的暂估税金凭证分录;

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４.当【营业人资料】的暂估差异调整凭证切制方式为３切制红字暂估税金；

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4-1. 进货立帐收票作业，会产生红色的暂估税金凭证分录;

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喜结良缘，中山市国辉五金实业有限公司和广东天心天思软件签订合作协议

  　　       2017年2月14日，恰逢情人节，如此良辰吉日，中山市国辉五金实业有限公司（以下简称国辉五金）同广东天心天思软件有限公司（以下简称天心天思）正式签订合作协议，喜结良缘。 国辉五金副总经理张铁峰（左）和天心天思副总裁何至元分别代表两家公司签订了合作协议。            国辉五金总投资1.2亿元，厂房面积达20000平方米，以生产加工、工艺配套为实业基础，从事覆膜铁、马口铁销售及印铁业务，生产多种特殊印铁、覆膜表面效果，拥有先进的经验技术，在环保、耐刮、耐腐蚀等方面领先行业。        在激烈的市场竞争中，国辉五金高层目光如炬，认识到先进的信息化管理体系将重新整合企业内外部资源，提高企业效率和效益，有助于企业做大做强。国辉五金高层经过长达两年时间的慎重比较和反复选型，天心天思进入国辉五金高层视野。天心天思始创于1988年，屹立商用软件界近30年，专注于运用先进的信息技术为各类型企业客户解决企业发展科学管理问题，以协助企业实现互联网化、智慧化为使命，帮助企业迈向信息化之路。在选型期间天心天思副总经理夏东和渠道经理郭凯同国辉五金方面不断沟通，充分了解国辉五金信息化诉求，制定了符合其特点的上线功能模块和人员实施方案，通过过硬的产品和热忱的服务，最终使国辉五金高层认可了天心天思，选择与天心天思一同携手并进。    双方管理团队合影留念       在天心天思online会议室内，国辉五金副总经理张铁峰和天心天思副总裁何至元分别代表两家公司签订了合作协议。按协议要求国辉五金将上线天心天思sunlike ERP、条码管理系统以及T-Boss移动商务管理系统，在有效的实施过程中将进一步协助国辉五金提升其企业管理和运营效率，同时也标志着国辉五金信息化升级从项目选型阶段正式迈入实施阶段。天心天思将继续同国辉五金加强合作，协助打造国辉一流品牌。                        

 月汇兑调整的计算依据

             当 会计科目有做外币管制，即有发生外币业务，因汇率的变动，本币币余额与外币余额按月末汇率计算出来的本位币余额不一致的情况出现，此时可以通过月汇率损益调整作业进行调整。 注意：使用月汇兑损益调整前，请检查凭证是否已全部审核过帐，同时作业前做总帐重整。   以下是对月汇总损益调整的计算原理进行说明。 1． 科目112206（应收帐款－美元）设置为单一币别，币别为USD。于2016年1月只发生一笔业务，凭证资料如下图所示 ：    2．在未做1月份的月汇兑损益调整前，该科目本位币余额在借方，金额为6492.1，外币余额1000；      3． 1月份月末汇率为6.52，为方便查看资料，在作业画面，在汇兑损益调整科目选２指定科目，币别USD调整的科目为‘112206’      4．按该科目的外币余额1000计算，即本位币余额应该是1000*6.52＝6520；与当前该科目差异金额是6520-6492.1=27.96,即需要调整的本位币金额在借方27.96，如下图，由汇兑损益调整产生的凭证MK160100000013资料中，调整在借方，金额27.96.    5．查看1月份报表，在做了月末汇兑调整后，科目112206(应收账款－美元）的本位币余额在借方，金额是6520；    6．在2月份，此科目也只是发生一笔业务，凭证资料如下图所示：     7．在2月份月末调整汇率为6.57，如果按本２月份发生资料，外币金额2000计算出本位币金额为：2000*6.57＝13140；与凭证 本位币金额13128.8比较，该科目的本位币金额就少了13140-13128.8＝11.2，即汇兑损益调整的金额为　11.2，但是事实系统不是这样计算的；    8 ．通过月汇兑损益调整作业，产生的2月份调整凭证的金额是61.20, 而不是前面所说的11.2？此金额是何计算出来的？     9．查看报表，该科目在未做汇兑损益调整前的本位币余额是19,648.8,外币余额是3000；    10 ．按2月月末汇率 6.57计算出本位币金额，3000*6.57=19710,与当前该科目的本位币金额19648.80,差异金额是19710-19648.8＝61.2，所以系统产生的调整金额是61.2；    11．由此可以看出，系统是对该科目截止到调整当月的整个余额做调整，而不是只是对本期发生的资料做调整的。如下图报表所示，系统产生月汇兑损益调整凭证的金额是61.2，调整后的，该科目的本位币余额是19710；