公司新闻 ：

天心ERP电子报2017年9月号
　    


                                                      

 

 

付款申请作业增加冲销方式和属性增加支付方式为空控制

    

一. 在客户的付款流程中，付款申请后，可能分多次进行正式的付款，而系统在原来的功能是付款申请单只能引用一次，因此付款申请单

增加冲销方式，可以一次冲销也可以分多次冲销;

1-1. 在365A版本，付款申请单表增加栏位【冲销方式】;

 

 

1-2. 如下图，付款申请单 【本次冲销】金额为3０００，在 【单厂商付款单】转入该申请单；

 

1-3.  付款申请单的冲销方式为１一次冲销，在单厂商付款单，【本次冲销】栏是不可以修改的，取的是申请单上金额3000;

 

1-4.  如下图，截取另一张付款申请，申请付款金额2000,【冲销方式】为2.分次次冲销

 

1-5. 申请单CM72020001转入到单厂商付款单后，【本次冲销】栏是开放的，如下图，【本次冲销】金额可以从原申请金额2000改为20;

 

 

1-6. 新增付款单，再次转入申请单CM72020001,"本次冲销"金额为未转单厂商付款单的金额1980,（即2000-20)；

 

二　付款申请单增加属性－【付款方式】。现在系统里的付款申请单的付款方式是强制指定的，因申请部门并不一定会知道财务部门在处理这笔申请时是用什么方式付款的，这样就不符合大多数企业的实际情况了。为解决此问题，付款申请单增加了【支付方式】为空控制项。

2-1. 如下图，付款申请单增加属性－支付方式为空：１管制，２提示，３不控制

、

2-2. 当选项为３不管制时，付款申请单的【付款方式】各选项都没有选取，即支付方式为空，付款申请单可以成功保存；

 

 

 

天心天思邀请达仕集团和蔚华集团到“湖州绿色智能装备特色小镇”参观考察

        2017年9月14日，在天心天思集团总裁夏艳明女士的邀请下，达仕科技集团董事长苏文华、蔚华集团董事长许宗贤等一行到“湖州绿色智能装备特色小镇”参观考察，受到了湖州市吴兴区副区长朱建忠等领导的热情接待，双方举行座谈会交流。   湖州市吴兴区副区长朱建忠等领导对考察团的到访表示欢迎        达仕科技集团是以领先科技为主导的多元化跨国公司，旗下拥有四大核心事业机构。企业主要致力于全球高端半导体封测设备的研发应用，涉及多种领域的水处理及管理应用、工业4.0自动化智能化的研发应用、激光晶圆划片技术的开发应用。达仕科技集团拥有全方位一站式营销和服务网络，遍及中国、德国、美国、新加坡和马来西亚等地。       蔚华集团于1987年成立，以提供全球高科技产业最佳整合解决方案与服务为理念，引进先进的整合解决方案，致力于为客户提供优质的产品服务。2002年，蔚华集团在台湾证券交易所上市(股票代码3055)，经过多年的发展，企业营销服务据点遍及全球主要高科技产业发展地区，成为行业的领军企业，为推动半导体与平面显示器产业发展做出了突出贡献。  湖州市吴兴区领导与考察团进行愉快交流     交流会上，朱区长对苏董事长和许董事长一行的到访考察表示欢迎，并就湖州市吴兴区投资发展环境等方面进行推介，获得考察团一致好评并使其留下了深刻的印象。 夏总表示今年6月，天心天思集团与湖州市吴兴区正式签订《湖州绿色智能装备特色小镇项目战略合作协议》，携手推动“湖州绿色智能装备特色小镇”发展。“湖州绿色智能装备特色小镇”主要引进高端装备制造、节能环保和电子信息等湖州市吴兴区重点扶持发展的产业项目，深入推进湖州“中国制造2025”试点示范城市建设，着力打造长三角地区的绿色智能装备制造基地。希望达仕科技集团和蔚华集团落户“湖州绿色智能装备特色小镇”，共同促进“智慧湖州”的建设。今后，天心天思将一如既往助力“湖州绿色智能装备特色小镇”发展，推介更多优质企业落户“湖州绿色智能装备特色小镇”，携手合作发展。  达仕科技集团苏董事长和蔚华集团许董事长此番到“湖州绿色智能装备特色小镇”考察，加深了对“湖州绿色智能装备特色小镇”的发展环境了解，为日后合作打下坚实的基础。                                      

 在付款单以应收票据进行冲帐的处理

      企业 在处理往来帐款时，以收到的客户票据再转付给供应商进行冲帐，在SUNLIKE系统操作是在【票据异动】中做【应收票据】的转付操作，但如果客户是使用付款申请流程，即先输入付款申请单，再通过转入申请单做付款时， 如何使用这张【应收票据】进行冲帐呢？１.首先在系统中产生一张应收票据，如下图所示，由收款产生一张应收票据【S20170602001】，金额１００００，开票的银行是中国银行；  ２.付款申请的申请金额为１００００；   

３.在单厂商付款单转入该申请单，在【票据输入】窗口录入资料：

3-1【开票帐户】：此处输入银行帐户资料，此帐户所在银行必须与原应收票据的开票银行是相同的，如中国银行

　 【票据号码】：此处输入原应收票据的票号，如【S20170602001】；

在保存该票据资料时，系统会提示：应收票据已经使用该号码，是否修改？　选择’否‘，系统才会把资料保存下来；

4. 如下图，在应收票据画面，可以看到此应收票据的票况从【收票】的状态变为【转付】