位置：资金管理--收款--应收付帐款报表--应收付帐款明细、统计、汇总表

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此三张报表主要是针对客户类别是客户/厂商，可以在一个报表里同时列示出应收款和应付款，不用再分别到应收帐款报表和应付帐款报表中去查看数据。

一、应收付帐款明细表：

此报表可查询一定期间应收付帐款的明细情况：

当数量和应收付金额为负数时，则代表该笔数据是应付金额，为正则代表是应收金额。

种类中，我们可以根据自己的需要选择相对应的种类来列示应收明细资料：

条件中：

含期初帐：打勾是指期初数据也做统计；

立帐单日期：是指当前制表是依交易日制表还是依结帐日制表；

帐款已冲完列示否：打勾就会把已冲和未冲的帐款都列示出来；

收款单是否列示：打勾则系统会将收款单据和金额等数据列示出来；

含预收款/暂收款否：与收款单是否列示配合使用，当收款单是否列示打勾，该选项才开放，打勾则表示列示的资料中包含预收款/暂收款；

立帐单据列示，选取我们需要列示出来的立帐单据。

收付款与预收付分开列示，需勾选第二页含预收付款/暂收付款否打勾才开放选取，打勾后表身会多出一列叫预收付款，表示单据中收付款单跟预收付款分开列示在应收付金额和预收付金额两个栏位，若不打勾则合并列示在应收付款栏位。

未冲余额，是需第二页收付款单是否列示打勾后才开放选取，开放2个选项，1、逐笔计算，则未冲余额逐笔计算；2、累计计算，则将未冲余额累计计算。

是否列示月小计：打勾则列示每月小计，表身会多出一行“月小计”。

客户类别，这里有3个选择，是指在制表列示资料的时候，可显示的客户的客户类别。

二、应收付帐款汇总表：

此报表是将应收付帐款按种类统计，对应收付金额、未冲金额等做汇总。

种类中，我们可以依需要选定不同的种类来列示然后汇总资料：

条件中：

这里的回款率列示否，当打勾则表身会增加一列“回款率”，来列示回款率，回款率=已冲/应收（含期初）*100%，反之则不列示。

三、应收付帐款统计表：

此报表是将应收付帐款按种类，统计出起止范围内的前期未冲、本期应收、本期未冲、本期已冲等金额。

种类中，我们可以依需要选定不同的种类来统计应收付帐款：

条件中的设定跟应收付帐款明细/汇总中的一致。

如果发现数据不对，首先检查条件中的设定有没有正确，其后可根据单客户收付款/多客户收付款对照数据进行核查。