企业收到客户的应收票据，然后将该应收票据“转付”给供应商；但该票据存在问题，供应商无法兑现，便会将该“应收票据”退回给企业（即退票）。企业收到该应收票据做“还票”给最初的客户。

现系统面对这种票据情况时，有提供“后退”动作，但这个动作会删除已经产生的单据及凭证（丧失了票据的详细异动记录），会影响财务在凭证管理上的要求：若本月凭证已经过账且结账，则不能再删除该凭证，只能在下个月新增加凭证处理。故建议增加“退票”功能。

现在以单据的流程说明此功能的使用方法。

1.　如下图，收款单RT1510000001产生应收票据，票号【2015101400】，金额为1000，当前状态为‘收票’；

2-1．转付方式是1产生对冲应付账款；

如下图，在【票况变动】画面，把票据【2015101400】进行转付的操作，转付的厂商代号是：20001（供应商一）；

2-2．如下图，系统对厂商20001（供应一）产生了一笔负数10000的应付帐款，立帐来源是应收票据【2015101400】；

2-3．如下图，在票况画面，重新过滤资料，应收票据【2015101400】 的当前票况是‘转付’；

2-4．如下图，再对应收票据【2015101400】做退票处理，因前面的‘转付’时选的方式 是1产生对冲应付账款，所以在做‘退票’时，系统默认是原来的选项“1产生对冲应付账款”，其他两个选项是不可以选取的；

2-5． 如下图；厂商20001（供应一），再次产生一笔应付账款1000元，立帐来源是已转付的票据【2015101400】退票；从画面中可以看与之前转付产生的负1000，刚才好对冲了，也就是这个厂商的应付帐款是没有发生变动的；

3-1．转付方式是２.产生付款单；

如下图，应收票据【2015101402】转付厂商157671，转付时为２.产生付款单-单厂商付款（预付款）；

3-2． 如下图，系统自动产生了一张预付款单PT1510000001；此预付款单的来源是那张转付的应收票据【2015101402】；

3-3．如下图，对票据【2015101402】再做退票的处理，系统将根据之做转付时的选项，默认是2产生付款单，除“1.产生对冲应付账款”可以选取，其他选项是不可以选取的；

3-4．如下图，系统产生一张以“其他帐款”冲预付款的付款单PT1510000003，而此预付款资料就是刚才那张预付款单PT1510000001；

3-5．如下图，如对已转付的票据【2015101402】做退票的处理时，改为选“1.产生对冲应付账款”；

3-6．如下图，厂商157671如对票据【2015101402】做退票的处理，改为选“1.产生对冲应付账款”，系统将再次产生一笔应付帐款，立帐来源是票据【2015101402】 ；

4-1．转付方式是3.产生对冲付款单；

如下图，应收票据【S20150928】转付厂商20002（供应商二），冲销立帐单AP1506000001,立帐金额是320元；

4-2．如下图，系统对“供应商二‘产生一张付款单PT1510000002，来源是应收票据【S20150928】；

4-3．如下图，对已转付的票据【S20150928】做退票的处理，系统将根据之做转付时的选项，默认是3.产生对冲付款单；产生付款单；除“1.产生对冲应付账款”可以选取，其他选项是不可以选取的；

4-4．如下图，票据【S20150928】做退票的处理是“3.产生对冲付款单”时，系统对“供应商二”产生一张付款金额为负数的付款单【PT1510000003】；