在上期的电子报中讲解了物流模组中进货单切凭证的原理，本期将对资金管理模组下的单据进行讲解。

1.收付款单据 ；（以单客户收款单为例，单厂商付款单同理）

1-1.如下图，单客户收款单凭证模版；

1-1-1 .现金、银行存款科目；

1-1-1-1.科目取值：

◇  根据帐户代号到帐户资料中取该现金、银行帐户资料中会计科目；

◇  如果帐户资料中没有设置会计，取凭证模中的设置；

1-1-2 .应收票据：

1-1-2-1.科目取值:

◇  现票；

Ø  根据兑现帐户代号 到帐户资料档取[会计科目]；

Ø  帐户资料中没有会计科目时取凭证模版中的科目；

◇ 非现票；

Ø  根据厂商代号到客户/厂商档取[应收票据]；

Ø  当厂商资料中没有设置时，取凭证模版的[应收票据]；

1-1-2-2.凭证科目的汇总：因在票据录入窗口可以同时录入多张票据资料，所以在切制凭证时系统根据资料进行合并；

◇  科目做了银行存/往来票据管制：按票据号码切制明细分录；

◇  科目没有做银行帐/往来票据管制：

Ø  现票：根据帐户代号汇总分录；

Ø  非现票：根据科目汇总；

1-1-3 冲预收款、应付帐款科目：

◇  根据客户/厂商代号到客户/厂商档取[预收帐款]、[应付帐款]；

◇  当客户/厂商资料没有设置时，则取凭证模版的[预收帐款]、[应付帐款]；

1-1-4 其它收款科目：

◇  先取“其它帐款”输入画面的科目；

◇  当“其它帐款”画面中没有输入科目，根据客户代号到客户/厂商档取[应收帐款]；

◇ 当 客户/厂商档中没有设置时，最后取凭证模版的[其它帐款]所设置的科目；

1-1-5应收帐款科目：

1-1-5-1当表身立帐单为其他收入单：

①  首先从其他收入单抓取应收帐款科目：

◇  当费用收入单的来源单为进货单、销货单：取进、销货单模版的[应收其它帐款]；

◇  应收帐款开帐单：取应收 帐款开帐单表身的会计科目，当表身没有录入期初对应科目时取客户厂商资料的[其他应收帐款]

◇  无源单、非开帐单：

Ø  根据客户代号到客户/厂商档取[其他应收帐款]；

Ø  当客户厂商资料中没有设置时取其他收入凭证模版中的[应收其它帐款]：；

②  当不能从其他收入单撷取到科目时，则取收款单凭证模版的[应收帐款]；

③  当科目有值时：

◇  产生凭证分录：依科目+客户(单位往来管制时)+部门(营业人资料“凭证依部门切制明细”勾选上)+发票号码汇总产生凭证分录；

④  当科目为空时：

◇  产生凭证分录：汇总产生一笔分录；

◇  科目取值：

Ø  根据客户代号到客户/厂商档取[应收帐款]；

Ø  当为空时，再取收款单凭证模版的[应收帐款]；

1-1-2当表身的立帐单为其它单据：

①  当营业人资料选项“凭证依部门切制明细”，或(立帐单有多个工程案号/阶段编码)，或(立帐单有多个发票号码且模版科目为发票管制)，或(含下属客户且模版科目为单位往来管制)：

◇  汇总产生凭证分录：依科目+部门(营业人资料选项“凭证依部门切制明细”)+工程+阶段+发票(发票管制或冲帐注记=6.发票号码)汇总产生凭证分录；

◇  科目取值：

Ø  根据客户代号到客户/厂商档取[应收帐款]；

Ø  当客户厂商资料中没有设置时再取凭证模版的[应帐帐款]；

②  当营业人资料没有相关设置时：

◇  产生凭证分录：汇总产生一笔分录；

◇  科目取值：根据客户代号到客户/厂商档取[应收帐款]； 当客户厂商资料没有设置，再取凭证模版的[应帐款]；

1-1-6、应付帐款科目（当以应付帐款（抵收）冲销应收帐帐时，系统会切制此项目）：

⑴ 当“应付帐款(抵收)”的立帐单为费用支出单：

①  首先从费用支出单抓取应付帐款科目：

◇  来源单为进货单、销货单：取进、销货单凭证模版的[应付费用]；

◇  无源单、非开帐单：取费用支出单的[应付费用]；

②  当科目有值：

◇  产生凭证分录：按明细切制凭证；

◇  科目取值：先根据客户代号到客户/厂商档取[应付帐款]；当为空时，则保留上述抓取的科目；

③  当科目为空：

◇  产生凭证分录：汇总产生一笔分录；

◇  科目取值：根据客户代号到客户/厂商档取[应付帐款]； 当客户厂商资料没有设置，再取收款单凭证模版的[应付帐款]；

⑵ 除上述单据以外的“应付帐款(抵收)”立帐单：

◇  当凭证模版的[应付帐款]做了单位往来管制，或营业人资料选项“凭证依部门切制明细”勾选上：

Ø  产生凭证分录：按明细切制凭证；

Ø  科目取值：根据客户代号到客户/厂商档取[应付帐款]；当客户厂商资料中没有设置，则保留上述抓取的科目；

◇  当凭证模版的[应付帐款]没有做了单位往来管制，或营业人资料选项“凭证依部门切制明细”没有勾选上：

Ø  产生凭证分录：汇总产生一笔分录；

Ø  科目取值：根据客户代号到客户/厂商档取[应付帐款]； 当客户厂商资料中没有设置，则保留上述抓取的科目；

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